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兴全嘉益债券A基金盘中实时估值(026057)

兴全嘉益债券A基金026057重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 0.60% 2.88% 0.0173%
300750 宁德时代 0.54% -1.24% -0.0067%
000157 中联重科 0.41% 3.45% 0.0141%
300274 阳光电源 0.39% -2.29% -0.0089%
601628 中国人寿 0.36% -0.33% -0.0012%
002714 牧原股份 0.22% -3.76% -0.0083%
603259 药明康德 0.22% 6.71% 0.0148%
000333 美的集团 0.21% 1.17% 0.0025%
601988 中国银行 0.21% 1.48% 0.0031%
002444 巨星科技 0.19% 3.34% 0.0063%
重仓股合计:3.35%, 重仓股贡献增长率: 0.033%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴全嘉益债券A基金026057实时估值图
兴全嘉益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.06% 0.90%
2026-09-14 -0.08% 0.90%
2026-09-11 -0.05% 0.90%
2026-09-10 -0.06% 0.90%
2026-09-09 -0.02% 0.90%
2026-09-08 -0.05% 0.90%
2026-09-07 0.16% 0.90%
2026-09-04 -0.06% 0.90%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球合熙混合A 1.2196 2.8525%
兴证全球合熙混合C 1.2144 2.8525%
兴全合兴混合A 0.8595 2.6595%
兴证全球品质甄选混合A 1.5447 2.0606%
兴证全球品质甄选混合C 1.5201 2.0606%
兴全沪港深两年持有混合 0.9577 1.1734%
兴证全球中证500指数增强A 1.1278 1.0669%
兴证全球中证500指数增强C 1.1261 1.0669%
兴全合远两年持有混合A 1.0190 1.0326%
兴全合远两年持有混合C 0.9894 1.0326%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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