热搜: 付息日 光大保德信量化股票A 工银核心价值混合A 易方达上证50增强A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 8.85% 1.64% 0.1451%
300308 中际旭创 8.23% 0.60% 0.0494%
002463 沪电股份 5.93% 2.55% 0.1512%
002384 东山精密 3.27% 2.18% 0.0713%
601899 紫金矿业 3.21% 5.30% 0.1701%
300750 宁德时代 2.67% -1.24% -0.0331%
603986 兆易创新 2.45% 0.13% 0.0032%
600711 盛屯矿业 2.03% 7.20% 0.1462%
600183 生益科技 1.80% 1.84% 0.0331%
688183 生益电子 1.57% 7.40% 0.1162%
重仓股合计:40.01%, 重仓股贡献增长率: 0.8527%, 总持股仓位:%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.36% 1.53%
2026-09-14 -1.55% 1.53%
2026-09-11 -0.87% 1.53%
2026-09-10 -0.59% 1.53%
2026-09-09 0.72% 1.53%
2026-09-08 -0.12% 1.53%
2026-09-07 4.01% 1.53%
2026-09-04 -1.29% 1.53%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
海富通电子传媒股票C 3.8057 3.6842%
海富通电子传媒股票A 4.0679 3.6842%
海富通领先成长混合 2.0007 3.3120%
海富通科技创新混合C 1.2198 3.2754%
海富通科技创新混合A 1.2873 3.2754%
海富通改革驱动混合 2.9134 3.1608%
海富通均衡甄选混合A 1.3929 3.0298%
海富通均衡甄选混合C 1.3367 3.0298%
海富通成长甄选混合A 1.3877 2.8379%
海富通成长甄选混合C 1.3578 2.8379%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%