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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.2878 | 1.1874% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.2736 | 1.1874% |
| 泓德泓益量化混合A | 1.5637 | 0.9928% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.5255 | 0.8479% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.5102 | 0.8479% |
| 泓德中证A500指数增强A | 1.3127 | 0.8062% |
| 泓德中证A500指数增强C | 1.3074 | 0.8062% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.4049 | 0.7721% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.3998 | 0.7721% |
| 泓德睿泽混合 | 1.2033 | 0.7229% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏聚利债券A | 2.1582 | 0.0486% |
| 华夏聚利债券C | 2.1189 | 0.0486% |
| 工银增强收益债券B | 1.1333 | 0.0388% |
| 工银增强收益债券A | 1.1404 | 0.0388% |
| 华夏双债债券A | 2.0951 | 0.0349% |
| 华夏双债债券C | 2.0312 | 0.0349% |
| 景顺长城稳定收益债券A | 1.2644 | 0.0306% |
| 景顺长城稳定收益债券C | 1.2474 | 0.0306% |
| 长信利众债券(LOF)C | 1.0204 | 0.0302% |
| 长信利众债券(LOF)A | 1.0138 | 0.0302% |
