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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-07 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.06% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.01% | 0.00% |
| 2024-04-24 | -0.05% | 0.00% |
| 2024-04-23 | 0.04% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票 | 1.6130 | 1.9320% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8240 | 0.7312% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8025 | 0.7312% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0237 | 0.4463% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0106 | 0.4463% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8113 | 0.4159% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7996 | 0.4159% |
| 嘉实丰和灵活配置混合 | 1.9415 | 0.3823% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.4109 | 0.2410% |
| 中概互联网ETF | 0.8487 | 0.1846% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 0.9515 | 3.0103% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9834 | 2.9639% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8910 | 2.9639% |
| 煤炭母基 | 2.0539 | 2.1861% |
| 能源ETF | 1.5101 | 2.0639% |
| 万家宏观择时 | 2.7063 | 1.8953% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2869 | 1.8353% |
| 银华农业产业股票发起式 | 1.6531 | 1.7958% |
| 万家城建 | 2.1502 | 1.7918% |
| 万家精选C | 1.8980 | 1.7779% |
