热搜: 基金申赎 易方达瑞享混合E 大摩数字经济混合A 新华优选分红混合
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.06% 0.00%
2025-12-16 0.00% 0.00%
2025-12-15 -0.08% 0.00%
2025-12-12 -0.05% 0.00%
2025-12-11 0.08% 0.00%
2025-12-10 0.05% 0.00%
2025-12-09 0.08% 0.00%
2025-12-08 -0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中信建投红利智选混合A 1.2280 0.2815%
中信建投红利智选混合C 1.2126 0.2815%
中信建投睿溢混合A 1.0945 0.0137%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9282 0.0107%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9136 0.0107%
中信建投稳利混合A 1.4477 0.0042%
中信建投远见回报混合A 0.9400 -0.0003%
中信建投远见回报混合C 0.9238 -0.0003%
中信建投双鑫债券A 1.0691 -0.0025%
中信建投双鑫债券C 1.0515 -0.0025%
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3510 0.1780%
中欧瑾泰债券A 1.0562 0.1294%
中欧瑾泰债券C 1.0374 0.1294%
招商安泰债券A 1.3273 0.1123%
长安泓源纯债债券A 1.0480 0.1084%
南华瑞扬纯债A 1.1367 0.0631%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0631%
景顺长城优信增利债券A 1.0500 0.0533%
景顺长城优信增利债券C 1.0501 0.0533%
景顺长城政策性金融债A 1.0709 0.0303%