热搜: 基本金属 鹏华国防A 广发科技先锋混合 银华富裕主题混合A

汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A)基金盘中实时估值(007609)

汇安嘉诚债券A基金007609重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 1.10% 2.91% 0.0320%
601009 南京银行 0.64% 2.58% 0.0165%
300850 新强联 0.42% -1.03% -0.0043%
603799 华友钴业 0.40% 1.28% 0.0051%
603890 春秋电子 0.32% 5.86% 0.0188%
603809 豪能股份 0.29% 1.36% 0.0039%
601838 成都银行 0.19% 2.46% 0.0047%
重仓股合计:3.36%, 重仓股贡献增长率: 0.0767%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
汇安嘉诚债券A基金007609实时估值图
汇安嘉诚债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.41% 0.02%
2026-09-14 0.32% 0.02%
2026-09-11 -0.30% 0.02%
2026-09-10 -0.47% 0.02%
2026-09-09 -0.46% 0.02%
2026-09-08 0.09% 0.02%
2026-09-07 -0.06% 0.02%
2026-09-04 -0.02% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
汇安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇安成长优选混合A 2.7323 4.2999%
汇安成长优选混合C 2.5560 4.2999%
汇安价值蓝筹混合A 0.9252 3.6120%
汇安价值蓝筹混合C 0.8999 3.6120%
汇安成长领航混合A 1.1301 3.1080%
汇安成长领航混合C 1.1272 3.1080%
汇安核心成长混合A 1.6023 1.8070%
汇安核心成长混合C 1.5072 1.8070%
汇安多策略混合A 1.8174 1.7763%
汇安多策略混合C 1.7573 1.7763%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
标签云