热搜: 基金赎回 农银新能源主题A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 中航机遇领航混合发起C
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 9.73% -2.98% -0.2900%
601899 紫金矿业 9.18% 0.32% 0.0294%
600690 海尔智家 4.70% -0.29% -0.0136%
603259 药明康德 4.49% 0.00% 0.0000%
00700 腾讯控股 3.75% 0.00% 0.0000%
603129 春风动力 3.23% 0.08% 0.0026%
688019 安集科技 3.12% -1.16% -0.0362%
605305 中际联合 2.48% -0.84% -0.0208%
688012 中微公司 2.17% -2.31% -0.0501%
01024 快手-W 2.06% 0.23% 0.0047%
重仓股合计:44.91%, 重仓股贡献增长率: -0.374%, 总持股仓位:87.13%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.36% 1.46%
2025-12-16 -1.52% -1.54%
2025-12-15 -0.65% -1.15%
2025-12-12 1.98% 1.42%
2025-12-11 -0.24% -0.07%
2025-12-10 0.58% 0.14%
2025-12-09 -1.05% -1.01%
2025-12-08 -0.09% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
南方成份精选混合A 0.6364 0.9354%
南方智慧混合 2.7432 0.9144%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7089 0.8849%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7046 0.8849%
南方匠心优选股票A 0.8816 0.8581%
南方匠心优选股票C 0.8564 0.8581%
南方智诚混合 2.0470 0.8273%
南方远见回报股票A 1.0879 0.7979%
南方远见回报股票C 1.0570 0.7932%
基金名称 单位净值 增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1921 3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1759 3.8963%
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
长城消费增值混合A 1.1235 3.7682%
万家健康产业混合A 0.6930 2.4809%
万家健康产业混合C 0.6756 2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8321 2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0631 2.2141%
广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0467 2.2141%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0862 2.1782%