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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.7199 | 4.7231% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8946 | 1.4264% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3172 | 1.1335% |
| 招商社会责任混合A | 1.0973 | 0.7927% |
| 招商社会责任混合C | 1.0421 | 0.7927% |
| 招商社会责任混合D | 1.1098 | 0.7927% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.2154 | 0.6992% |
| 招商核心竞争力混合A | 1.2298 | 0.6768% |
| 招商核心竞争力混合C | 1.1923 | 0.6768% |
| 招商价值严选混合 | 1.0573 | 0.5814% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 融通债券A/B | 1.0893 | 0.0515% |
| 招商安泰债券A | 1.3331 | 0.0499% |
| 招商安泰债券B | 1.3558 | 0.0414% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1369 | 0.0203% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0931 | 0.0203% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0708 | 0.0185% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0487 | 0.0099% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0535 | 0.0089% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0348 | 0.0089% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | 0.0048% |
