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交银瑞利定期开放灵活配置混合基金盘中实时估值(004064)

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 2.47% 0.34% 0.0084%
600887 伊利股份 1.90% 0.76% 0.0144%
601398 工商银行 1.90% -0.75% -0.0143%
600062 华润双鹤 1.40% 0.76% 0.0106%
601939 建设银行 1.27% 0.33% 0.0042%
601607 上海医药 1.14% -0.55% -0.0063%
600276 恒瑞医药 0.90% 1.80% 0.0162%
600900 长江电力 0.55% -0.36% -0.0020%
600329 中新药业 0.48% 1.78% 0.0085%
重仓股合计:12.01%, 重仓股贡献增长率: 0.0397%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.7488 1.8513%
交银中证环境治理(LOF)A 0.4807 1.6241%
交银稳健配置混合 0.9285 1.6226%
交银医药创新股票A 2.4714 1.5571%
交银悦信精选混合A 1.1798 1.4470%
交银悦信精选混合C 1.1637 1.4470%
交银启汇混合A 0.9588 1.3583%
交银启明混合A 1.5903 1.2496%
交银蓝筹混合 0.6890 1.2460%
交银精选混合 1.1002 1.2317%
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