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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 银华心质混合A | 1.3000 | 1.5938% |
| 银华心质混合C | 1.2858 | 1.5938% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.1676 | 1.4958% |
| 银华中证油气资源ETF | 1.1119 | 1.3822% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2887 | 1.2819% |
| 银华中小盘混合 | 3.7546 | 1.2580% |
| 银华兴盛股票 | 1.6123 | 1.1436% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF | 1.0670 | 0.9021% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4223 | 0.8011% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6950 | 0.6798% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券A | 1.3347 | 0.0855% |
| 招商安泰债券B | 1.3574 | 0.0733% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1380 | 0.0463% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0941 | 0.0463% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0511 | 0.0060% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0511 | 0.0060% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0479 | 0.0054% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0504 | 0.0039% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0488 | 0.0038% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | 0.0032% |
