热搜: 基金资产 富国天瑞强势混合 华商优势行业混合 中欧医疗健康混合C
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -1.27% 0.00%
2025-12-12 1.56% 0.00%
2025-12-11 -0.09% 0.00%
2025-12-10 0.35% 0.00%
2025-12-09 -1.17% 0.00%
2025-12-08 -1.19% 0.00%
2025-12-05 0.58% 0.00%
2025-12-04 0.71% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
前海开源高端装备制造混合C 2.0122 0.9598%
华夏中证旅游主题ETF 0.7634 0.9371%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合H 3.9659 0.8873%
广发睿毅领先混合C 2.5087 0.8655%
金信稳健策略混合C 2.2674 0.8573%
金信行业优选混合发起式C 2.7754 0.8182%
广发内需增长混合C 1.4631 0.7647%
中欧养老产业混合A 2.9642 0.7571%
基金名称 单位净值 增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1685 0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1579 0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1024 0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8962 -0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8882 -0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0634 -0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0625 -0.0261%
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5342 -0.4996%
恒生互联网科技ETF 1.1154 -0.5080%