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| 基金资料 | 中信证券红利价值B(900099) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 1.2409 | 1.8460 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2009-03-10 | |
| 最近份额 | 34.2054亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 22.90亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 诺安基金 | |
| 基金经理 | 刘琦 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 91.92% | 90.45% |
| 债券仓位 | 5.28% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中信证券红利价值B(900099) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 1.27% | 1.43% |
| 月收益 | 3.29% | 0.16% |
| 季收益 | 5.92% | 6.40% |
| 年收益 | 3.66% | 35.14% |
| 两年收益 | -9.74% | 49.96% |
| 三年收益 | -31.06% | 37.05% |
| 今年以来 | 1.23% | 33.77% |
| 2024年收益 | -2.43% | 12.20% |
| 2023年收益 | -15.29% | -3.15% |
| 2022年收益 | -28.56% | -40.04% |
| 成立以来 | -2.46% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 中信证券红利价值B(900099) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 2983/4699 | 389/4963 |
| 月排名 | 3840/4699 | 2021/4942 |
| 季排名 | 3804/4626 | 524/4867 |
| 年排名 | 4251/4328 | 1484/4426 |
| 两年排名 | 3284/3748 | 943/3936 |
| 三年排名 | 2744/3080 | 577/3301 |
| 今年以来 | 4266/4501 | 1677/4448 |
| 2024年排名 | 2956/4610 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 1917/4208 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2204/3570 | 2649/3571 |
| 中信证券红利价值B VS. 诺安成长混合(320007) |