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| 基金资料 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A(501043) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.5619 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2017-09-06 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 3.0163亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 3.08亿元 | |
| 基金公司 | 汇添富基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 董瑾 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 90.97% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A(501043) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.17% | -0.03% |
| 月收益 | -0.26% | -8.03% |
| 季收益 | 0.88% | -10.47% |
| 年收益 | 18.38% | -13.30% |
| 两年收益 | 41.68% | -19.45% |
| 三年收益 | 22.80% | -37.26% |
| 今年以来 | 17.92% | -9.78% |
| 2024年收益 | 17.07% | -14.38% |
| 2023年收益 | -9.27% | -17.64% |
| 2022年收益 | -19.35% | -11.92% |
| 成立以来 | 56.19% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A(501043) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1622/4645 | 1245/4645 |
| 月排名 | 1774/4625 | 4428/4625 |
| 季排名 | 1619/4447 | 3992/4447 |
| 年排名 | 2116/3354 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 1109/2453 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1057/1947 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 2221/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 731/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1142/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 837/2208 | 263/2208 |
| 汇添富沪深300指数A(LOF)A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |