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| 基金资料 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.1506 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2017-04-27 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 17.9429亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 12.85亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 国泰基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 艾小军 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 94.63% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -4.23% | -1.22% |
| 月收益 | -4.32% | -7.94% |
| 季收益 | -3.18% | -12.33% |
| 年收益 | -16.49% | -3.84% |
| 两年收益 | 29.79% | 38.18% |
| 三年收益 | 11.23% | 14.63% |
| 今年以来 | -12.98% | -2.48% |
| 2025年收益 | 4.19% | 16.38% |
| 2024年收益 | 29.33% | 8.19% |
| 2023年收益 | 4.11% | -12.33% |
| 成立以来 | 21.87% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 5139/5467 | 2288/5467 |
| 月排名 | 1650/5421 | 3642/5421 |
| 季排名 | 1372/5238 | 3715/5238 |
| 年排名 | 3782/4400 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 2259/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 1715/2253 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 3936/4773 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 3061/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 132/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 244/2656 | 1470/2656 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |