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| 基金资料 | 招商深证100指数A(217016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 2.2544 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2010-06-22 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 1.6396亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 2.95亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 房俊一 王振鹏 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 94.56% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.68% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商深证100指数A(217016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | 0.09% | -1.22% |
| 月收益 | -7.07% | -7.94% |
| 季收益 | -13.98% | -12.33% |
| 年收益 | 3.83% | -3.84% |
| 两年收益 | 66.10% | 38.18% |
| 三年收益 | 36.82% | 14.63% |
| 今年以来 | 1.80% | -2.48% |
| 2025年收益 | 26.55% | 16.38% |
| 2024年收益 | 15.36% | 8.19% |
| 2023年收益 | -14.63% | -12.33% |
| 成立以来 | 128.46% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 招商深证100指数A(217016) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 3416/5483 | 2288/5467 |
| 月排名 | 4239/5395 | 3642/5421 |
| 季排名 | 3994/5211 | 3715/5238 |
| 年排名 | 2208/4385 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 1126/2941 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 878/2245 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 2094/4748 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 1622/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 939/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1612/2656 | 1470/2656 |
| 招商深证100指数A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |