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| 基金资料 | 东吴鼎利分级债券A(165808) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 基金净值 | 1.0000 | 1.0330 |
| 基金类型 | 固定收益 | 固定收益 |
| 成立日期 | 2013-04-25 | 2015-09-30 |
| 最近份额 | 5.3700亿 | 0.1167亿 |
| 最近资产 | 5.72亿元 | 0.12亿元 |
| 基金公司 | 东吴基金 | 中融基金 |
| 基金经理 | ||
| 持股仓位 | 0.00% | 91.02% |
| 债券仓位 | 94.44% | 0.00% |
| 基金收益率 | 东吴鼎利分级债券A(165808) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 周收益 | % | % |
| 月收益 | % | % |
| 季收益 | % | % |
| 年收益 | % | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | % | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | % | % |
| 收益同类排名 | 东吴鼎利分级债券A(165808) | 中融中证白酒指数分级A(150285) |
| 周排名 | ||
| 月排名 | ||
| 季排名 | ||
| 年排名 | ||
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | ||
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
| 东吴鼎利分级债券A VS. 中融中证白酒指数分级A(150285) |