导航
| 基金资料 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 基金净值 | 1.0007 | 1.2991 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | |
| 成立日期 | 2025-11-11 | 2019-04-26 |
| 最近份额 | 13.0442亿 | |
| 最近资产 | 7.40亿元 | |
| 基金公司 | 富国基金 | 民生加银基金 |
| 基金经理 | 张子炎 张翔 | 于善辉 苏辛 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 1.83% |
| 基金收益率 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周收益 | 0.03% | -0.52% |
| 月收益 | 0.07% | -1.30% |
| 季收益 | % | 0.57% |
| 年收益 | % | 8.32% |
| 两年收益 | % | 13.12% |
| 三年收益 | % | 12.11% |
| 今年以来 | % | 8.42% |
| 2024年收益 | % | 4.02% |
| 2023年收益 | % | -0.71% |
| 2022年收益 | % | -6.06% |
| 成立以来 | 0.07% | 29.49% |
| 收益同类排名 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814) | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991) |
| 周排名 | 1/6 | 67/84 |
| 月排名 | 1/4 | 68/81 |
| 季排名 | 12/81 | |
| 年排名 | 8/70 | |
| 两年排名 | 8/68 | |
| 三年排名 | 6/58 | |
| 今年以来 | 8/70 | |
| 2024年排名 | 179/401 | |
| 2023年排名 | 125/365 | |
| 2022年排名 | 93/289 |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A VS. () |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |