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| 基金资料 | 国泰海通安悦债券A(025596) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.2104 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 26.9220亿 | |
| 最近资产 | 81.66亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 浙商基金 | |
| 基金经理 | 李夏 李佳闻 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 111.41% |
| 基金收益率 | 国泰海通安悦债券A(025596) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.02% | 0.06% |
| 月收益 | 0.09% | 0.25% |
| 季收益 | 0.47% | 0.94% |
| 年收益 | 1.77% | 3.52% |
| 两年收益 | 8.51% | 6.45% |
| 三年收益 | 9.64% | 11.85% |
| 今年以来 | 1.46% | 2.88% |
| 2025年收益 | 3.21% | 1.49% |
| 2024年收益 | 4.38% | 5.93% |
| 2023年收益 | 1.56% | 3.85% |
| 成立以来 | 0.48% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 国泰海通安悦债券A(025596) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 774/1157 | 222/2520 |
| 月排名 | 971/1158 | 224/2515 |
| 季排名 | 276/1156 | 240/2504 |
| 年排名 | 570/1129 | 186/2453 |
| 两年排名 | 3/1005 | 139/2168 |
| 三年排名 | 48/850 | 136/1723 |
| 今年以来 | 385/1152 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 6/994 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 1268/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1872/2310 | 672/2310 |
| 国泰海通安悦债券A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |