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| 基金资料 | 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) | 安信目标收益债券C(750003) |
| 基金净值 | 1.1693 | 1.4094 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2012-09-25 | |
| 最近份额 | 0.6095亿 | 32.7885亿 |
| 最近资产 | 0.70亿 | 43.33亿 |
| 基金公司 | 安信基金 | |
| 基金经理 | 李照男 | 黄琬舒 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 97.61% | 84.12% |
| 基金收益率 | 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) | 安信目标收益债券C(750003) |
| 周收益 | 0.07% | -0.01% |
| 月收益 | -0.16% | -0.05% |
| 季收益 | 0.15% | 0.11% |
| 年收益 | 1.79% | 0.65% |
| 两年收益 | % | 12.29% |
| 三年收益 | % | 11.50% |
| 今年以来 | 1.25% | 0.36% |
| 2025年收益 | % | 2.29% |
| 2024年收益 | % | 8.56% |
| 2023年收益 | % | 3.73% |
| 成立以来 | 1.43% | 98.08% |
| 收益同类排名 | 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236) | 安信目标收益债券C(750003) |
| 周排名 | 637/936 | 731/849 |
| 月排名 | 684/933 | 450/853 |
| 季排名 | 586/927 | 492/851 |
| 年排名 | 622/882 | 725/806 |
| 两年排名 | 79/690 | |
| 三年排名 | 172/600 | |
| 今年以来 | 658/911 | 740/835 |
| 2025年排名 | 325/912 | |
| 2024年排名 | 29/865 | |
| 2023年排名 | 267/699 |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A VS. 安信目标收益债券C(750003) |