导航
| 基金资料 | 国联价值均衡混合A(024658) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 1.0085 | 1.2724 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2025-11-27 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 10.0199亿 | |
| 最近资产 | 1.17亿元 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 国联基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 郑玲 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 135.58% |
| 基金收益率 | 国联价值均衡混合A(024658) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | -0.88% | -1.43% |
| 月收益 | 0.14% | -0.56% |
| 季收益 | 1.66% | 0.11% |
| 年收益 | % | -1.40% |
| 两年收益 | % | 0.31% |
| 三年收益 | % | 2.41% |
| 今年以来 | 0.87% | -1.65% |
| 2025年收益 | % | 1.06% |
| 2024年收益 | % | 5.15% |
| 2023年收益 | % | -15.00% |
| 成立以来 | 0.56% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国联价值均衡混合A(024658) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1131/2314 | 1564/2314 |
| 月排名 | 348/2307 | 328/2307 |
| 季排名 | 314/2292 | 513/2292 |
| 年排名 | 1559/2265 | |
| 两年排名 | 2099/2173 | |
| 三年排名 | 1733/2101 | |
| 今年以来 | 1302/2282 | 1522/2282 |
| 2025年排名 | 2177/2338 | |
| 2024年排名 | 1009/2331 | |
| 2023年排名 | 1560/2323 |
| 国联价值均衡混合A VS. 德邦优化A(770001) |