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| 基金资料 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 基金净值 | 1.0039 | 1.0408 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2025-08-29 | 2021-11-02 |
| 最近份额 | 6.8328亿 | |
| 最近资产 | 1.25亿元 | 6.06亿 |
| 基金公司 | 万家基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 王宝娟 | 杨喆 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 0.00% |
| 基金收益率 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周收益 | -0.75% | -0.74% |
| 月收益 | -1.33% | -1.10% |
| 季收益 | -2.13% | -1.27% |
| 年收益 | 0.39% | 7.19% |
| 两年收益 | % | 36.66% |
| 三年收益 | % | 19.52% |
| 今年以来 | -0.03% | 5.13% |
| 2025年收益 | % | 14.21% |
| 2024年收益 | % | 3.02% |
| 2023年收益 | % | -7.47% |
| 成立以来 | 3.07% | 3.47% |
| 收益同类排名 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周排名 | 14/282 | 10/28 |
| 月排名 | 31/282 | 7/28 |
| 季排名 | 106/282 | 4/28 |
| 年排名 | 174/254 | 8/22 |
| 两年排名 | 6/22 | |
| 三年排名 | 8/22 | |
| 今年以来 | 170/267 | 8/24 |
| 2025年排名 | 180/295 | |
| 2024年排名 | 183/287 | |
| 2023年排名 | 122/281 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |