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| 基金资料 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0649 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 41.9257亿 | |
| 最近资产 | 14.69亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 俞敏超 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 109.80% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.44% | 0.61% |
| 年收益 | 2.02% | 2.41% |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 1.61% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.58% | % |
| 2024年收益 | % | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.82% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 439/666 | 35/666 |
| 月排名 | 240/666 | 30/666 |
| 季排名 | 336/661 | 116/661 |
| 年排名 | 381/638 | 213/638 |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 392/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 312/664 | |
| 2024年排名 | ||
| 2023年排名 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D VS. 科创债指(551900) |