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| 基金资料 | 招商安宁债券A(022044) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 基金净值 | 1.0303 | 2.1257 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2024-10-24 | 2012-12-20 |
| 最近份额 | 1.4748亿 | |
| 最近资产 | 25.20亿元 | 2.07亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 财通基金 |
| 基金经理 | 吴潇 尹晓红 | 罗晓倩 匡恒 |
| 持股仓位 | % | 19.49% |
| 债券仓位 | % | 80.81% |
| 基金收益率 | 招商安宁债券A(022044) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 周收益 | -0.44% | 1.56% |
| 月收益 | -0.67% | -0.81% |
| 季收益 | 0.46% | -3.64% |
| 年收益 | -2.18% | 23.83% |
| 两年收益 | % | 69.79% |
| 三年收益 | % | 61.35% |
| 今年以来 | -1.10% | 20.47% |
| 2025年收益 | 4.31% | 25.09% |
| 2024年收益 | % | 6.84% |
| 2023年收益 | % | -0.88% |
| 成立以来 | 6.16% | 147.58% |
| 收益同类排名 | 招商安宁债券A(022044) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 周排名 | 1414/1766 | 97/1868 |
| 月排名 | 785/1768 | 1226/1834 |
| 季排名 | 271/1726 | 1536/1742 |
| 年排名 | 1282/1391 | 4/1402 |
| 两年排名 | 12/1160 | |
| 三年排名 | 3/972 | |
| 今年以来 | 1241/1519 | 4/1528 |
| 2025年排名 | 665/1553 | 52/1553 |
| 2024年排名 | 257/1298 | |
| 2023年排名 | 648/1129 |
| 招商安宁债券A VS. 财通收益增强债券A(720003) |