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| 基金资料 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0198 | 1.2887 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2016-09-26 | |
| 最近份额 | 49.5700亿 | 222.1682亿 |
| 最近资产 | 51.30亿 | 26.19亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | |
| 基金经理 | 王闯 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 102.16% | 120.20% |
| 基金收益率 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | -0.01% | -0.22% |
| 月收益 | 0.08% | -0.15% |
| 季收益 | 0.50% | 0.72% |
| 年收益 | 0.96% | -0.63% |
| 两年收益 | 5.33% | 9.81% |
| 三年收益 | % | 15.42% |
| 今年以来 | 0.96% | -0.63% |
| 2025年收益 | 0.96% | -0.63% |
| 2024年收益 | 4.33% | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 成立以来 | 6.10% | 41.99% |
| 收益同类排名 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 243/656 | 625/656 |
| 月排名 | 439/654 | 608/654 |
| 季排名 | 271/649 | 32/649 |
| 年排名 | 168/557 | 536/557 |
| 两年排名 | 214/399 | 27/399 |
| 三年排名 | 17/314 | |
| 今年以来 | 168/557 | 536/557 |
| 2025年排名 | 169/664 | 536/664 |
| 2024年排名 | 235/561 | 22/561 |
| 2023年排名 | 16/408 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A VS. 广发中债7(003377) |