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| 基金资料 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.1245 | 1.2689 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-05-30 | |
| 最近份额 | 1.9188亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 2.05亿 | 47.19亿 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
| 基金经理 | 卢少强 孟清扬 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 1.97% | 9.93% |
| 债券仓位 | 4.16% | 3.56% |
| 基金收益率 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | -0.07% | -0.36% |
| 月收益 | -0.84% | -0.96% |
| 季收益 | -0.31% | 0.36% |
| 年收益 | 4.75% | 5.17% |
| 两年收益 | % | 9.90% |
| 三年收益 | % | 9.37% |
| 今年以来 | 4.96% | 5.32% |
| 2024年收益 | 6.59% | 3.82% |
| 2023年收益 | % | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | 12.20% | 26.89% |
| 收益同类排名 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 58/441 | 297/441 |
| 月排名 | 260/441 | 307/441 |
| 季排名 | 313/430 | 117/430 |
| 年排名 | 183/365 | 163/365 |
| 两年排名 | 156/325 | |
| 三年排名 | 97/253 | |
| 今年以来 | 181/367 | 159/367 |
| 2024年排名 | 23/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 95/365 | |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |