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| 基金资料 | 招商添泰1年定开债发起式(018317) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0626 | 1.1169 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2023-04-25 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 20.0966亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 21.22亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 郭敏 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 117.72% | 111.41% |
| 基金收益率 | 招商添泰1年定开债发起式(018317) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.04% | 0.04% |
| 月收益 | 0.15% | 0.20% |
| 季收益 | 0.67% | 0.99% |
| 年收益 | 2.11% | 3.51% |
| 两年收益 | 4.49% | 6.39% |
| 三年收益 | 9.50% | 11.81% |
| 今年以来 | 1.71% | 2.82% |
| 2025年收益 | 1.20% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.03% | 5.93% |
| 2023年收益 | % | 3.85% |
| 成立以来 | 9.38% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 招商添泰1年定开债发起式(018317) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 449/2527 | 225/2529 |
| 月排名 | 761/2523 | 283/2524 |
| 季排名 | 988/2510 | 239/2511 |
| 年排名 | 1670/2462 | 203/2463 |
| 两年排名 | 1059/2176 | 143/2177 |
| 三年排名 | 630/1727 | 136/1726 |
| 今年以来 | 1658/2496 | 233/2497 |
| 2025年排名 | 1075/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 781/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 672/2310 |
| 招商添泰1年定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |