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| 基金资料 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0654 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-11-01 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 7.0803亿 | |
| 最近资产 | 7.36亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 李文君 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 122.81% | 0.00% |
| 基金收益率 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.22% |
| 季收益 | 0.25% | 0.61% |
| 年收益 | 1.11% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.56% | % |
| 三年收益 | 4.65% | % |
| 今年以来 | 0.79% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.22% | % |
| 2024年收益 | 2.03% | % |
| 2023年收益 | 2.07% | % |
| 成立以来 | 5.95% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有(016860) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 385/569 | 35/666 |
| 月排名 | 389/569 | 30/666 |
| 季排名 | 485/567 | 116/661 |
| 年排名 | 500/546 | 213/638 |
| 两年排名 | 400/440 | |
| 三年排名 | 287/305 | |
| 今年以来 | 506/562 | 192/655 |
| 2025年排名 | 89/664 | |
| 2024年排名 | 357/561 | |
| 2023年排名 | 304/408 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |