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| 基金资料 | 中加中债-新综合债券指数发起(016859) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.1065 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-10-20 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 20.1403亿 | |
| 最近资产 | 21.25亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中加基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 于跃 王霈 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 92.49% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中加中债-新综合债券指数发起(016859) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.07% | 0.07% |
| 月收益 | 0.15% | 0.22% |
| 季收益 | 0.44% | 0.61% |
| 年收益 | 2.28% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.51% | % |
| 三年收益 | 8.48% | % |
| 今年以来 | 1.74% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.60% | % |
| 2024年收益 | 4.01% | % |
| 2023年收益 | 3.21% | % |
| 成立以来 | 9.42% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中加中债-新综合债券指数发起(016859) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 35/666 | 35/666 |
| 月排名 | 99/666 | 30/666 |
| 季排名 | 336/661 | 116/661 |
| 年排名 | 260/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 169/506 | |
| 三年排名 | 149/346 | |
| 今年以来 | 323/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 23/664 | |
| 2024年排名 | 267/561 | |
| 2023年排名 | 111/408 |
| 中加中债-新综合债券指数发起 VS. 科创债指(551900) |