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| 基金资料 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0823 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 17.5399亿 | |
| 最近资产 | 18.18亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 王宏 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 119.36% | 0.00% |
| 基金收益率 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.06% | 0.07% |
| 月收益 | 0.10% | 0.22% |
| 季收益 | 0.51% | 0.61% |
| 年收益 | 2.64% | 2.41% |
| 两年收益 | 5.13% | % |
| 三年收益 | 10.16% | % |
| 今年以来 | 2.11% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.56% | % |
| 2024年收益 | 6.34% | % |
| 2023年收益 | 3.22% | % |
| 成立以来 | 11.24% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 54/661 | 35/666 |
| 月排名 | 310/661 | 30/666 |
| 季排名 | 190/656 | 116/661 |
| 年排名 | 128/633 | 213/638 |
| 两年排名 | 85/505 | |
| 三年排名 | 74/345 | |
| 今年以来 | 152/650 | 192/655 |
| 2025年排名 | 321/664 | |
| 2024年排名 | 81/561 | |
| 2023年排名 | 109/408 |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债A VS. 科创债指(551900) |