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| 基金资料 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0789 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2022-05-30 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 5.6642亿 | |
| 最近资产 | 5.94亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 中欧基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 张东波 王慧杰 管志玉 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 119.03% | 0.00% |
| 基金收益率 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.29% | 0.61% |
| 年收益 | 1.26% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.97% | % |
| 三年收益 | 5.34% | % |
| 今年以来 | 0.86% | 2.03% |
| 2025年收益 | 1.25% | % |
| 2024年收益 | 2.51% | % |
| 2023年收益 | 2.04% | % |
| 成立以来 | 7.27% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 439/666 | 35/666 |
| 月排名 | 240/666 | 30/666 |
| 季排名 | 525/661 | 116/661 |
| 年排名 | 543/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 420/506 | |
| 三年排名 | 294/346 | |
| 今年以来 | 557/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 81/664 | |
| 2024年排名 | 322/561 | |
| 2023年排名 | 306/408 |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |