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| 基金资料 | 招商添悦纯债D(014367) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0659 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-09-18 | |
| 最近份额 | 128.7564亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 136.25亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 浙商基金 | |
| 基金经理 | 刘万锋 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 88.20% | 111.41% |
| 基金收益率 | 招商添悦纯债D(014367) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.04% | 0.06% |
| 月收益 | 0.08% | 0.25% |
| 季收益 | 0.47% | 0.94% |
| 年收益 | 2.22% | 3.52% |
| 两年收益 | 4.36% | 6.45% |
| 三年收益 | 8.86% | 11.85% |
| 今年以来 | 1.98% | 2.88% |
| 2025年收益 | 0.20% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.62% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.78% | 3.85% |
| 成立以来 | 14.68% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 招商添悦纯债D(014367) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 56/267 | 222/2520 |
| 月排名 | 64/268 | 224/2515 |
| 季排名 | 187/268 | 240/2504 |
| 年排名 | 154/268 | 186/2453 |
| 两年排名 | 135/253 | 139/2168 |
| 三年排名 | 126/234 | 136/1723 |
| 今年以来 | 160/268 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 148/299 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 115/292 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 49/271 | 672/2310 |
| 招商添悦纯债D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |