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| 基金资料 | 招商价值成长混合C(012004) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 基金净值 | 0.7720 | 3.3860 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-08-20 | 2012-03-09 |
| 最近份额 | 9.8549亿 | 0.2154亿 |
| 最近资产 | 6.79亿 | 1.61亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 郭锐 | 王浩聿 |
| 持股仓位 | 91.30% | 88.41% |
| 债券仓位 | 2.38% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商价值成长混合C(012004) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周收益 | -2.67% | 1.53% |
| 月收益 | -3.63% | -1.54% |
| 季收益 | -2.37% | -24.87% |
| 年收益 | -7.90% | 61.31% |
| 两年收益 | 41.58% | 222.17% |
| 三年收益 | 10.88% | 157.29% |
| 今年以来 | -11.08% | 40.79% |
| 2025年收益 | 37.98% | 95.69% |
| 2024年收益 | -2.12% | -2.85% |
| 2023年收益 | -19.34% | 3.94% |
| 成立以来 | -10.89% | 329.13% |
| 收益同类排名 | 招商价值成长混合C(012004) | 长安宏观策略混合A(740001) |
| 周排名 | 4626/5414 | 683/5419 |
| 月排名 | 1480/5417 | 1557/5423 |
| 季排名 | 1460/5373 | 5160/5376 |
| 年排名 | 3401/4734 | 203/4741 |
| 两年排名 | 2678/4203 | 162/4208 |
| 三年排名 | 2645/3658 | 183/3661 |
| 今年以来 | 4040/4974 | 343/4982 |
| 2025年排名 | 1609/5130 | 110/5130 |
| 2024年排名 | 2922/4618 | 3010/4618 |
| 2023年排名 | 2574/4216 | 149/4216 |
| 招商价值成长混合C VS. 长安宏观策略混合A(740001) |