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| 基金资料 | 招商中证消费龙头指数增强A(011853) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.7498 | 1.3700 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2021-05-25 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 20.5429亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 17.18亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 侯昊 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 94.97% | 93.38% |
| 债券仓位 | 1.37% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商中证消费龙头指数增强A(011853) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -2.51% | -2.63% |
| 月收益 | -2.08% | -6.87% |
| 季收益 | 0.19% | -11.95% |
| 年收益 | -13.93% | -3.59% |
| 两年收益 | 16.99% | 37.27% |
| 三年收益 | -3.69% | 13.88% |
| 今年以来 | -9.84% | -3.11% |
| 2025年收益 | 4.95% | 16.38% |
| 2024年收益 | 8.33% | 8.19% |
| 2023年收益 | -11.89% | -12.33% |
| 成立以来 | -18.95% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 招商中证消费龙头指数增强A(011853) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 2409/5462 | 2726/5462 |
| 月排名 | 1145/5421 | 3659/5421 |
| 季排名 | 697/5209 | 3788/5209 |
| 年排名 | 3627/4366 | 3063/4366 |
| 两年排名 | 2704/2954 | 2003/2954 |
| 三年排名 | 1980/2253 | 1662/2253 |
| 今年以来 | 3736/4773 | 3071/4773 |
| 2025年排名 | 3020/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1567/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1433/2656 | 1470/2656 |
| 招商中证消费龙头指数增强A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |