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| 基金资料 | 宏利中债1-5年国开债指数C(011235) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0473 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 6.2895亿 | |
| 最近资产 | 6.57亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 高春梅 杜磊 沈乔旸 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 85.90% | 0.00% |
| 基金收益率 | 宏利中债1-5年国开债指数C(011235) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.13% | 0.22% |
| 季收益 | 0.24% | 0.61% |
| 年收益 | 0.87% | 2.41% |
| 两年收益 | 1.90% | % |
| 三年收益 | 5.66% | % |
| 今年以来 | 0.77% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.24% | % |
| 2024年收益 | 3.61% | % |
| 2023年收益 | 3.37% | % |
| 成立以来 | 13.57% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 宏利中债1-5年国开债指数C(011235) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 342/666 | 35/666 |
| 月排名 | 276/666 | 30/666 |
| 季排名 | 583/660 | 116/661 |
| 年排名 | 600/624 | 213/638 |
| 两年排名 | 495/506 | |
| 三年排名 | 281/346 | |
| 今年以来 | 586/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 447/664 | |
| 2024年排名 | 294/561 | |
| 2023年排名 | 88/408 |
| 宏利中债1-5年国开债指数C VS. 科创债指(551900) |