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| 基金资料 | 长城中债5-10年国开债指数C(010604) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.2161 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 23.1099亿 | |
| 最近资产 | 26.38亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 张棪 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 108.07% | 0.00% |
| 基金收益率 | 长城中债5-10年国开债指数C(010604) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.02% | 0.07% |
| 月收益 | 0.11% | 0.22% |
| 季收益 | 0.75% | 0.61% |
| 年收益 | 3.26% | 2.41% |
| 两年收益 | 5.67% | % |
| 三年收益 | 14.28% | % |
| 今年以来 | 3.14% | 2.03% |
| 2025年收益 | -1.07% | % |
| 2024年收益 | 10.58% | % |
| 2023年收益 | 4.35% | % |
| 成立以来 | 19.05% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 长城中债5-10年国开债指数C(010604) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 171/340 | 35/666 |
| 月排名 | 234/340 | 30/666 |
| 季排名 | 47/340 | 116/661 |
| 年排名 | 31/329 | 213/638 |
| 两年排名 | 31/281 | |
| 三年排名 | 20/197 | |
| 今年以来 | 28/338 | 192/655 |
| 2025年排名 | 550/664 | |
| 2024年排名 | 21/561 | |
| 2023年排名 | 31/408 |
| 长城中债5-10年国开债指数C VS. 科创债指(551900) |