导航
| 基金资料 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 基金净值 | 1.4727 | 1.0471 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2019-12-03 | 2021-11-02 |
| 最近份额 | 2.4608亿 | 6.8328亿 |
| 最近资产 | 3.01亿 | 6.06亿 |
| 基金公司 | 招商基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 章鸽武 | 杨喆 |
| 持股仓位 | 13.78% | 0.00% |
| 债券仓位 | 4.32% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周收益 | -1.37% | -0.74% |
| 月收益 | -2.09% | -1.10% |
| 季收益 | -3.78% | -1.27% |
| 年收益 | 6.39% | 7.19% |
| 两年收益 | 33.59% | 36.66% |
| 三年收益 | 25.42% | 19.52% |
| 今年以来 | 3.38% | 5.13% |
| 2025年收益 | 16.35% | 14.21% |
| 2024年收益 | 6.02% | 3.02% |
| 2023年收益 | -4.92% | -7.47% |
| 成立以来 | 50.42% | 3.47% |
| 收益同类排名 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周排名 | 89/282 | 10/28 |
| 月排名 | 82/282 | 7/28 |
| 季排名 | 102/282 | 4/28 |
| 年排名 | 36/254 | 8/22 |
| 两年排名 | 80/233 | 6/22 |
| 三年排名 | 32/200 | 8/22 |
| 今年以来 | 64/267 | 8/24 |
| 2025年排名 | 129/295 | 180/295 |
| 2024年排名 | 59/287 | 183/287 |
| 2023年排名 | 52/281 | 122/281 |
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |