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| 基金资料 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.2013 | 0.9987 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-11-26 | 2026-03-09 |
| 最近份额 | 4.8450亿 | |
| 最近资产 | 5.44亿 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 杨志远 | 张川 |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 5.63% | % |
| 基金收益率 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -0.52% | -0.56% |
| 月收益 | -0.39% | -0.50% |
| 季收益 | -1.27% | -0.91% |
| 年收益 | 2.19% | % |
| 两年收益 | 12.06% | % |
| 三年收益 | 10.91% | % |
| 今年以来 | 1.76% | % |
| 2025年收益 | 4.74% | % |
| 2024年收益 | 4.53% | % |
| 2023年收益 | -0.14% | % |
| 成立以来 | 20.07% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 298/680 | 469/680 |
| 月排名 | 226/679 | 352/679 |
| 季排名 | 406/660 | 478/660 |
| 年排名 | 171/439 | |
| 两年排名 | 172/366 | |
| 三年排名 | 140/316 | |
| 今年以来 | 130/519 | |
| 2025年排名 | 225/512 | |
| 2024年排名 | 121/401 | |
| 2023年排名 | 92/365 |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |