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| 基金资料 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 基金净值 | 1.3745 | 1.0471 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2021-11-02 | |
| 最近份额 | 0.5289亿 | 6.8328亿 |
| 最近资产 | 0.41亿元 | 6.06亿 |
| 基金公司 | 国泰基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 曾辉 | 杨喆 |
| 持股仓位 | 14.84% | 0.00% |
| 债券仓位 | 4.98% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周收益 | -1.86% | -0.74% |
| 月收益 | 2.42% | -1.10% |
| 季收益 | -3.95% | -1.27% |
| 年收益 | -7.92% | 7.19% |
| 两年收益 | 42.57% | 36.66% |
| 三年收益 | 27.04% | 19.52% |
| 今年以来 | -9.98% | 5.13% |
| 2025年收益 | 36.15% | 14.21% |
| 2024年收益 | 6.15% | 3.02% |
| 2023年收益 | -7.04% | -7.47% |
| 成立以来 | 68.38% | 3.47% |
| 收益同类排名 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周排名 | 273/282 | 10/28 |
| 月排名 | 2/282 | 7/28 |
| 季排名 | 123/282 | 4/28 |
| 年排名 | 254/254 | 8/22 |
| 两年排名 | 38/233 | 6/22 |
| 三年排名 | 29/200 | 8/22 |
| 今年以来 | 267/267 | 8/24 |
| 2025年排名 | 6/295 | 180/295 |
| 2024年排名 | 56/287 | 183/287 |
| 2023年排名 | 109/281 | 122/281 |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |