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| 基金资料 | 南方恒庆一年定开债(007161) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0002 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2019-05-21 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 79.8333亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 0.35亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 黄河 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 0.00% | 111.41% |
| 基金收益率 | 南方恒庆一年定开债(007161) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.02% | 0.06% |
| 月收益 | 1.49% | 0.25% |
| 季收益 | -4.05% | 0.94% |
| 年收益 | -2.00% | 3.52% |
| 两年收益 | -0.55% | 6.45% |
| 三年收益 | 1.81% | 11.85% |
| 今年以来 | -4.00% | 2.88% |
| 2025年收益 | 2.82% | 1.49% |
| 2024年收益 | 2.36% | 5.93% |
| 2023年收益 | 2.36% | 3.85% |
| 成立以来 | 14.54% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 南方恒庆一年定开债(007161) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 1932/2513 | 222/2520 |
| 月排名 | 12/3245 | 224/2515 |
| 季排名 | 3196/3196 | 240/2504 |
| 年排名 | 2443/2444 | 186/2453 |
| 两年排名 | 2148/2159 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1696/1716 | 136/1723 |
| 今年以来 | 2479/2479 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 131/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 2103/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1709/2310 | 672/2310 |
| 南方恒庆一年定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |