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| 基金资料 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0906 | 101.9699 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2025-07-10 | |
| 最近份额 | 52.7828亿 | |
| 最近资产 | 25.65亿元 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 华富基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 张娅 尤之奇 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 104.12% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.04% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.22% |
| 季收益 | 0.53% | 0.61% |
| 年收益 | 2.75% | 2.41% |
| 两年收益 | 4.92% | % |
| 三年收益 | 10.59% | % |
| 今年以来 | 2.41% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.41% | % |
| 2024年收益 | 6.39% | % |
| 2023年收益 | 3.98% | % |
| 成立以来 | 29.68% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 208/666 | 35/666 |
| 月排名 | 452/666 | 30/666 |
| 季排名 | 173/661 | 116/661 |
| 年排名 | 91/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 105/506 | |
| 三年排名 | 61/346 | |
| 今年以来 | 72/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 386/664 | |
| 2024年排名 | 77/561 | |
| 2023年排名 | 45/408 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A VS. 科创债指(551900) |