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| 基金资料 | 鑫元价值精选混合A(005493) | 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) |
| 基金净值 | 1.3335 | 0.7252 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2018-01-23 | 2005-11-03 |
| 最近份额 | 0.7419亿 | 269.7987亿 |
| 最近资产 | 1.08亿元 | 151.39亿元 |
| 基金公司 | 鑫元基金 | 兴业全球基金 |
| 基金经理 | 赵慧 丁玥 林启姜 刘俊文 | 董承非 谢治宇 董理 童兰 |
| 持股仓位 | 90.38% | 90.98% |
| 债券仓位 | 5.92% | 0.00% |
| 基金收益率 | 鑫元价值精选混合A(005493) | 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) |
| 周收益 | 2.81% | 0.12% |
| 月收益 | 5.43% | 5.41% |
| 季收益 | -3.26% | 0.06% |
| 年收益 | 26.45% | 21.13% |
| 两年收益 | 35.45% | 31.00% |
| 三年收益 | 31.41% | 11.47% |
| 今年以来 | 26.45% | 21.13% |
| 2025年收益 | 26.45% | 21.13% |
| 2024年收益 | 7.12% | 8.15% |
| 2023年收益 | -2.99% | -14.91% |
| 成立以来 | 33.35% | 2101.01% |
| 收益同类排名 | 鑫元价值精选混合A(005493) | 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) |
| 周排名 | 126/2311 | 920/2311 |
| 月排名 | 641/2328 | 647/2328 |
| 季排名 | 1818/2319 | 1279/2319 |
| 年排名 | 982/2262 | 1170/2262 |
| 两年排名 | 801/2187 | 935/2187 |
| 三年排名 | 512/2057 | 1194/2057 |
| 今年以来 | 982/2262 | 1170/2262 |
| 2025年排名 | 982/2335 | 1170/2335 |
| 2024年排名 | 765/2336 | 677/2336 |
| 2023年排名 | 695/2330 | 1555/2330 |
| 鑫元价值精选混合A VS. 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) |