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| 基金资料 | 招商招华纯债A(003448) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0790 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2016-12-21 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 17.2963亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 15.94亿元 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 夏里鹏 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 96.38% | 111.41% |
| 基金收益率 | 招商招华纯债A(003448) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.08% | 0.06% |
| 月收益 | 0.19% | 0.25% |
| 季收益 | 0.64% | 0.94% |
| 年收益 | 3.41% | 3.52% |
| 两年收益 | 7.30% | 6.45% |
| 三年收益 | 11.87% | 11.85% |
| 今年以来 | 2.66% | 2.88% |
| 2025年收益 | 1.67% | 1.49% |
| 2024年收益 | 6.02% | 5.93% |
| 2023年收益 | 4.57% | 3.85% |
| 成立以来 | 44.68% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 招商招华纯债A(003448) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 120/2161 | 222/2520 |
| 月排名 | 384/2152 | 224/2515 |
| 季排名 | 684/2141 | 240/2504 |
| 年排名 | 154/2096 | 186/2453 |
| 两年排名 | 44/1868 | 139/2168 |
| 三年排名 | 106/1471 | 136/1723 |
| 今年以来 | 271/2125 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 531/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 317/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 389/2310 | 672/2310 |
| 招商招华纯债A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |