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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-17 | 每份份额折算0.248582份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7924 | 3.91% |
| 科创加银 | 0.8870 | 2.97% |
| 民生稳健 | 2.6941 | 2.47% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.8588 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.8113 | 2.37% |
| 民生智造2025混合 | 1.5529 | 2.31% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3469 | 2.17% |
| 民生内地A | 1.5745 | 1.98% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7797 | 1.85% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.7627 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.75% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.71% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.70% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.69% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.65% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.60% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.59% |