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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-16 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺增长 | 8.2230 | 2.94% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.9020 | 2.92% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF) C | 1.9980 | 2.83% |
| 景顺鼎益(LOF) | 2.0090 | 2.81% |
| 景内需贰 | 1.1690 | 2.81% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.0632 | 2.50% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0490 | 2.38% |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 0.6693 | 2.21% |
| 景顺长城核心招景混合A | 0.6627 | 2.13% |
| 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 1.0116 | 2.09% |