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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-04-18 | 每份份额折算2.31491份 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.3900元 |
| 2002-04-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002021 | 中捷资源 | 7.30% | 0.40% |
| 600309 | 万华化学 | 4.32% | 0.35% |
| 600428 | 中远海特 | 2.88% | -0.14% |
| 600123 | 兰花科创 | 2.80% | 0.17% |
| 002049 | 紫光国微 | 2.79% | 1.33% |
| 000401 | 冀东水泥 | 2.63% | -0.45% |
| 600009 | 上海机场 | 2.41% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4482 | 4.16% |
| 银河核心优势混合C | 0.9407 | 4.09% |