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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.24131份 |
2020-07-10 | 每份份额分拆2.02353份 |
2019-04-10 | 每份份额分拆2.0864份 |
2015-05-22 | 每份份额分拆2.1089份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 16.40% | 0.27% |
600519 | 贵州茅台 | 14.11% | 0.07% |
600887 | 伊利股份 | 10.47% | 0.32% |
603288 | 海天味业 | 9.49% | -0.43% |
000568 | 泸州老窖 | 6.49% | -0.25% |
002304 | 洋河股份 | 4.09% | -0.96% |
600809 | 山西汾酒 | 3.18% | -0.01% |
000895 | 双汇发展 | 2.37% | 1.82% |
603369 | 今世缘 | 1.76% | -1.21% |
000860 | 顺鑫农业 | 1.75% | -0.84% |
000799 | 酒鬼酒 | 1.56% | -0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |