热搜: 混合基金 华夏蓝筹 华泰盛世 国投瑞银国家安全混合
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.65% 14.55% 23.82% 50.72% 7.31%
分红送配
日期 分红送配
2020-07-10 每份份额分拆2.02353份
2019-04-10 每份份额分拆2.0864份
2015-05-22 每份份额分拆2.1089份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 15.2800% -1.7818%
600519 贵州茅台 14.9200% -0.4249%
600887 伊利股份 10.2300% -1.8853%
603288 海天味业 8.7500% 1.2012%
000568 泸州老窖 4.9700% -3.2511%
002304 洋河股份 4.1400% 0.0686%
600809 山西汾酒 2.8100% -1.7103%
000895 双汇发展 2.5000% -1.0422%
000860 顺鑫农业 1.9900% -1.1860%
603369 今世缘 1.9000% -0.6331%
基金名称 单位净值 日增长率
军工ETF 1.2433 2.6333%
军工基金 1.3093 1.7500%
家电ETF 1.2352 0.7093%
国泰黄金ETF联接A 1.6633 0.7000%
黄金基金 4.3471 0.6763%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.6380 0.6400%
国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2813 0.6200%
国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2802 0.6200%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
国泰成长 3.9320 0.4100%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。