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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.24131份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆2.02353份 |
| 2019-04-10 | 每份份额分拆2.0864份 |
| 2015-05-22 | 每份份额分拆2.1089份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 16.40% | -0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.11% | -0.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.47% | -0.27% |
| 603288 | 海天味业 | 9.49% | 0.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.49% | -0.62% |
| 002304 | 洋河股份 | 4.09% | -0.32% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.18% | -0.25% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.37% | -1.29% |
| 603369 | 今世缘 | 1.76% | -0.03% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1.56% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0120 | 4.84% |
| 国泰优势行业混合A | 2.5791 | 4.84% |
| 半导体设备ETF | 1.5507 | 4.56% |
| 国泰民益LOF | 2.9241 | 4.31% |
| 国泰成长价值混合A | 1.0548 | 4.00% |
| 国泰成长价值混合C | 1.0298 | 3.99% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 2.3608 | 3.88% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1168 | 3.83% |
| 黄金股票 | 1.6346 | 3.82% |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4907 | 3.69% |