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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.289182份 |
| 2015-05-13 | 每份份额分拆3.0422份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000511 | 烯碳退 | 1.04% | 0.00% |
| 002190 | 成飞集成 | 0.90% | -0.12% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.60% | -2.71% |
| 600584 | 长电科技 | 0.58% | 0.57% |
| 300072 | 海新能科 | 0.56% | 2.75% |
| 600967 | 北方创业 | 0.55% | -0.75% |
| 600614 | 退市鹏起 | 0.53% | 0.00% |
| 002405 | 四维图新 | 0.49% | -0.60% |
| 002310 | 东方园林 | 0.46% | -4.90% |
| 002663 | 普邦股份 | 0.45% | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |
