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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
| 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
