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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |