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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-03-03 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 格林泓卓利率债 | 0.9990 | 0.02% |
| 格林泓远纯债A | 1.0676 | 0.02% |
| 格林泓远纯债C | 1.0641 | 0.02% |
| 格林泓裕一年定开债C | 1.0174 | 0.01% |
| 格林泓旭利率债 | 0.9865 | 0.01% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0405 | 0.01% |
| 格林30天滚动持有债券A | 1.0156 | 0.01% |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |